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    中合盛資本管理有限公司 2021年度財務等重大信息公開報告


    發布時間:2022-06-30 15:33:36發布人:
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    一、重要提示

    中合盛資本管理有限公司(簡稱“中合盛資本”)董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。公司董事長趙春明、總經理李明、主管會計工作負責人王麗輝及會計機構負責人吳婧聲明:保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

    二、企業基本情況

    (一)中文名稱:中合盛資本管理有限公司

    (二)英文名稱:Zhong He Sheng Capital Management Co.Ltd

    (三)法定代表人:趙春明

    (四)股東名稱:山西國信投資集團有限公司、深圳前海亞鑫基金管理公司、山西省產權交易中心股份有限公司

    (五)注冊地址:上海市楊浦區國泰路11號704-5室

    (六)經營范圍:股權投資,股權投資管理,資產管理,投資管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    (七)辦公地址及郵政編碼:太原市杏花嶺區府西街69號(山西國際貿易中心西塔樓1506),030002

    (八)電子信箱[email protected]zhscapital.com.cn

    (九)簡介:中合盛資本管理有限公司于2014年12月在上海自貿區注冊成立,2017年遷至上海市楊浦區,注冊資金1億元,是山西金控集團旗下從事私募股權投資和政府投資基金管理的專業機構,也是我省主要的政府投資基金管理機構之一。公司自成立以來,不斷優化治理結構,持續完善內控體系,扎實做好政府投資基金管理,大力拓展市場化股權投資業務,較好地完成了所承擔各項經營任務。

    三、主要財務數據、財務指標、財務會計報告和審計報告摘要

    (一)主要財務數據、財務指標(合并) 

    1.報告期主要財務數據




    單位:萬元

    項目

    2021年12月31日

    2020年12月31日

    同比增減

    營業收入

    7043.88

    4405.42

    59.89%

    管理費用

    2940.54

    2163.88

    35.89%

    利潤總額

    3723.35

    2220.67

    67.67%

    凈利潤

    2514.36

    1617.18

    55.48%

    2.報告期主要補充財務數據




    單位:萬元

    項目

    2021年12月31日

    2020年12月31日

    同比增減

    資產

    23573.05

    21761.33

    8.33%

    負債

    6324.07

    6152.94

    2.78%

    所有者權益

    17248.98

    15608.39

    10.51%

    貸款和應收賬款

    749.05

    869.33

    -13.84%

    應付賬款

    -

    -

    -

    固定資產凈值

    24.93

    33.46

    -25.49%

    應交稅費

    1834.7

    422.73

    334.01%

    3.報告期內所有者權益變動情況






    單位:萬元


    期初數

    本期增加

    本期減少

    股權劃轉影響

    期末數

    股本

    10000

    -

    -

    -

    10000

    資本公積

    953.32

    -

    -

    -

    953.32

    盈余公積

    951.59

    502.87

    -

    -

    1454.46

    專項儲備

    -

    -

    -

    -

    -

    風險準備

    -

    -

    -

    -

    -

    其他綜合收益

    323.04

    -

    323.04

    -

    0

    未分配利潤

    3380.45

    2772.22

    1311.46

    -

    4841.21

    小計

    15608.4

    3275.09

    1634.5

    -

    17248.98

    少數股東權益

    -

    -

    -

    -

    0

    所有者權益合計

    15608.4

    3275.09

    1634.5

    -

    17248.98

    (二)審計報告意見重要部分摘要

    畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)受委托,對中合盛資本2021年度財務報表進行了審計,并于20224月22日出具了標準無保留意見的審計報告,報告號為“畢馬威華振審字第2205777,簽字注冊會計師為張魯陽和惠子。審計認為,中合盛資本財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了中合盛資本202112月31日的財務狀況以及2021年度經營成果和現金流量。

    四、薪酬情況

    截止2021,中合盛資本管理有限公司共董事6、監事職工監事1名,高級管理人員4名。具體情況見下表

    董事會成員任職情況

    姓名

    性別

    主要職務

    年齡

    任期起始時間

    近三年主要工作經歷

    趙春明

    黨支部書記

    董事長

    58

    2016.10

    2016.10--2022.01 中合盛資本管理有限公司黨支部書記、董事長

    李 明

    支部副書記

    董事

    總經理

    50

    2017.03

    2017.03--2021.04 中合盛資本管理有限公司黨支部委員、董事、副總經理

    2021.05--至今   中合盛資本管理有限公司黨支部副書記、董事、總經理

    王麗輝

    董事

    副總經理

    502017.032017.03--至今   中合盛資本管理有限公司董事、副總經理
    張大磊

    支部委員

    職工董事

    資總監

    412018.02

    2018.02--至今   中合盛資本管理有限公司職工董事

    2019.02--2021.12 中合盛資本管理有限公司黨支部委員、融資總監

    2021.12--至今   中合盛資本管理有限公司黨支部委員投資總監

    欒 董事332019.06

    2013.07--2019.06 山西省產權交易中心股份有限公司戰略研發

    2019.06--至今   山西省產權交易中心股份有限公司戰略研發部、中合盛資本管理有限公司董事

    孟令茹董事412021.07

    2017.01--2019.12 山西金融投資控股集團有限公司投資管理職員

    2020.01--2021.06 山西金融投資控股集團有限公司金融投資部副總經理

    2021.06--至今   山西金融投資控股集團有限公司金融投資部高級經理

    2021.07--至今   中合盛資本管理有限公司董事

    監事會成員任職情況

    姓名

    性別主要職務年齡任期起始時間近三年主要工作經歷
    牛耀輝監事452020.03

    2018.06--2019.12 山西國信投資集團有限公司計劃財務部副總經

    2019.12--至今   山西金融投資控股集團有限公司風控合規部副總經理

    2020.03--至今   中合盛資本管理有限公司監事

    王 

    職工監事

    投融資管理部

    投資經理

    322019.07

    2018.01--2020.12  中合盛資本管理有限風控部副總經理、職工監

    2021.01-至今     中合盛投融資管理部投資經理、職工監事

    (三)高級管理人員任職情況

    姓名

    性別

    主要職務

    年齡

    任期起始時間

    近三年主要工作經歷

    趙春明

    黨支部書記

    董事長

    58

    2016.10

    2016.10--2022.01 中合盛資本管理有限公司黨支部書記、董事長

    李 明

    支部副書記

    董事

    總經理

    50

    2017.03

    2017.03--2021.04 中合盛資本管理有限公司黨支部委員、董事、副總經理

    2021.05--至今   中合盛資本管理有限公司黨支部副書記、董事、總經理

    王麗輝

    董事

    副總經理

    502017.032017.03--至今   中合盛資本管理有限公司董事、副總經理
    田莉華

    黨支部委員

    副總經理

    502021.04

    2013.12--2020.11  山西省資本市場發展咨詢服務中心主

    2020.11--2021.04  山西省金融發展促進中心主任

    2021.04--至今    中合盛資本管理有限公司黨支部委員、副總經理

    (四)董事、監事、高級管理人員薪酬情況

    報告期內,在中合盛資本管理有限公司領取報酬的董事、監事和高級管理人員共7(含退二線高級管理人員1名,實際獲得的稅后報酬為282.56萬元。

    (五)員工收入情況

    報告期內,中合盛資本員工人均稅后報酬為20.28萬元。

    (六)三公經費執行情況

    報告期內,中合盛資本公務用車、務招待支出15.67萬元,其中:公務用車租賃費用2.44萬,商務招待13.23萬元。未產生公務招待因公出國(境)費用。

    五、董事會報告(重要部分摘要)

    (一)公司經營情況

    2021年,中合盛資本堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,深入貫徹習近平總書記視察山西重要講話重要指示精神,圍繞省第十二次黨代表大會精神,在董事會的正確領導下,不斷完善公司治理,持續拓展公司業務,圓滿完成今年的主要經營指標及工作任務。全年實現營業收入7043.88萬元,實現凈利潤2514.36萬元,凈資產收益率達到15.30%,資產負債率26.83%。

    (二)董事會主要工作情況

    截止2021年底,第二屆董事會由6名董事組成,其中,股東董事5名,分別是金控集團委派董事孟令茹同志,公司領導班子成員趙春明、李明、王麗輝,山西省產權交易中心股份有限公司委派董事欒強;職工董事1名,為公司投資總監張大磊;公司董事長由趙春明同志擔任。

    董事會作為公司經營決策機構,也是股東會的常設權力機構,認真履行《公司章程》規定的各項職責,嚴格落實股東會的各項決議,切實執行上級黨委的各項決策部署,在公司經營管理中發揮重要作用。全體董事恪盡職守、勤勉盡責,通過董事會依法履職,對董事會職權范圍內各項重大事項,深入研究,充分討論,為公司的經營發展建言獻策,切實增強了董事會決策的科學性和規范性,有效推動了公司各項工作的高質量發展。

    2021年度,公司共召開了3次股東會,涉及人事任免、預決算審議、十四五規劃等共計5項議案。會議的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果和決議內容均符合法律法規和《公司章程》的規定。

    2021年度,公司共召開7次董事會,涉及預決算審議、人事任免、十四五”規劃和財務等重大信息公開,共通過了15項議案。會議的召集與召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果和決議內容均符合法律法規和《公司章程》規定。

    (三)董事會及各專門委員會履職情況

    根據《公司章程》規定,目前董事會下設的投資立項委員會與投資決策委員會兩個專業委員會。兩個專業委員會責任明確,議事規范,決策高效,全年共召開立項會議14次,投決會議80次,為董事會決策提供意見和建議。

    六、重大事件

    (一)重大經營決策

    積極響應集團“六定”改革總體工作部署及相關文件精神,深入貫徹習近平總書記國資國企改革的重要論述精神,認真學習《集團公司關于直屬子公司“六定”改革的實施方案》,立足公司定位及行業特點,根據公司實際研究員額、薪酬、機制、機構等現狀,研究制定了公司六定改革實施方案,提出了“市場化、專業化、法制化”為向導,以“效率優先、平穩有序”為原則的目標,針對公司人員市場化用人機制、薪酬結構改革、績效考核體系建設等方面提出改革細則,建立職責清晰、精簡高效、運行專業的管理機制,進一步提升公司治理現代化水平。

    (二)重要人事任免

    1.李明:經山西金融投資控股集團有限公司黨委會議4月26日研究(晉金控干字〔2021〕25號),提名為中合盛資本管理有限公司總經理人選;經中合盛資本管理有限公司第二屆董事會第十一次會議審議,聘任為公司總經理,原副總經理職務自然免除。

    2.田莉華:經山西金融投資控股集團有限公司黨委會議4月26日研究(晉金控干字〔2021〕15號)提名為中合盛資本管理有限公司副總經理人選;經中合盛資本管理有限公司第二屆董事會第十一次會議審議,聘任為公司副總經理。

    3.孟令茹:經山西金融投資控股集團有限公司黨委會議2021年7月13日研究(晉金控干字〔2021〕65號),提名為中合盛資本管理有限公司董事人選;經中合盛資本管理有限公司2021年第一次臨時股東會審議,聘任為公司董事。

    4.王澤:經山西金融投資控股集團有限公司黨委會議4月26日研究(晉金控干字〔2021〕25號),提名免去中合盛資本管理有限公司總經理職務;中合盛資本管理有限公司第二屆董事會第十一次會議審議,免去公司總經理職務。經山西金融投資控股集團有限公司黨委會議2021年7月13日研究(晉金控干字〔2021〕65號),提名免去中合盛資本管理有限公司董事職務;經中合盛資本管理有限公司2021年第一次臨時股東會審議,免去公司董事職務。

    5.李國榮:經山西金融投資控股集團有限公司黨委會議2021年629日研究,提名免去中合盛資本管理有限公司董事職務。

    (三)重大產權變動

    報告期內,中合盛資本無重大產權變動。

    (四)重大改制改組情況

    報告期內,中合盛資本無重大改制改組情況。

    (五)重大突發事件、熱點事件

    報告期內,中合盛資本無重大突發事件情況。

    (六)重大不良資產處置、核銷

    報告期內,中合盛資本無重大不良資產處置、核銷情況。

    (七)重大未決訴訟

    報告期內,中合盛資本無重大未決訴訟情況。

    利潤分配

    中合盛資本按照《關于山西金控投資控股集團有限公司各子公司2020年度分紅工作的通知》及時完成了2020年度的利潤分配工作山西國信投資集團有限公司分紅金額566.01萬元;山西省產權交易中心股份有限公司分紅金額121.29萬元;深圳前海亞鑫基金管理有限公司分紅金額121.29萬元。

    (九)金融衍生業務等

    報告期內,中合盛資本無金融衍生業務等重大事件。

    七、年度財務預算和執行情況




    單位:萬元

    項目

    年度預算

    實際完成

    年度預算完成情況

    總資產

    22750

    23573.05

    103.62%

    凈資產

    16546

    17248.98

    104.25%

    凈利潤

    1746

    2514.36

    144.01%

    八、企業履行社會責任情況

    (一)服務地方經濟發展

    2021年,中合盛資本繼續以推動我省全方位高質量發展為目標導向,深入貫徹省委“發展戰略新興產業、培育轉型新動能”戰略要求,廣泛發掘優質投資項目,助力我省產業轉型。全年成功運作了大同錫純、金巖能源等項目,投資總額10030萬。另外,公司2018年投資的科達自控項目作為“山西第一股”成功在北交所上市,為我省上市公司“倍增”計劃提供成功示范。

    (二)積極參與捐助活動

    報告期內,公司共組織開展捐助活動4次,累計捐助10.5萬元,其中,公司呂梁市臨縣三交鎮兩所小學捐助共計37860元的多媒體教學設備;呂梁市臨縣三交鎮貧困兒童捐助“冬季溫暖包”140個,共發生捐贈費用51100;捐款7000元用于山西防汛救災工作;開展山西“希望工程1+1”助學行動,為7個低收入家庭中小學生提供一學年學習生活補助共計9000元。

    (三)環境保護情況

    中合盛資本緊密圍繞我省產業政策導向,持續布局新能源、新材料、精細化工產業,在環境保護問題方面嚴格按照國家有關法律法規有關規定執行。

    (四)納稅情況

    報告期內,中合盛資本上繳增值稅128.97萬元,企業所得稅470.32萬元,其他稅費15.48萬元,總計614.77萬元。

    (五)黨風廉政建設

    中合盛資本聚焦黨風廉政建設,不斷推進全面從嚴治黨。一年兩次專題研究支部黨風廉政建設和全面從嚴治黨工作,常態化推進警示教育,結合加強“一把手”和領導班子監督工作,完善黨內監督體系。同時針對性開展政治監督和日常監督,紀檢干部切實履職盡責,動態識別監察對象,定期更新廉政檔案,深入開展政治生態分析研判暨政治畫像,推動管黨治黨、廉潔自律、風險化解取得成效。

    九、生產經營情況

    報告期內,中合盛資本堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,深入貫徹習近平總書記視察山西重要講話重要指示精神,全面落實省第十二次黨代表大會精神,持續聚焦實體經濟,服務轉型發展,統籌謀劃政府投資基金和市場化業務,有序推進,取得實效。

    十、大額度資金運作

    (一)重大投資

    2021年,公司繼續聚焦半導體、新能源等重點領域,完成投資項目10,投資總額2.463億元。其中,政府投資基金完成投資項目2,重點設立總規模為8100萬元的專項基金參與大同錫純項目,為半導體、光伏等國家戰略新興產業提供高新材料,打通我省半導體材料產業布局的上下游產業鏈,構建我省產業新格局。市場化基金完成投資項目5個,重點完成對昆宇新能源項目2800萬元的投資,該項目是中國通訊儲能海外市場的頭部企業,在全球通信鋰電市場保持著領先的行業地位,同時作為基金管理人,發起設立總規模2億元的半導體二期基金,重點投資浙江康鵬、安芯眾城基金項目,為公司未來布局化合物半導體領域打下堅實的基礎;集創北方完成新一輪定增,助力企業加快新產線的投產和技術研發速度。運用自有資金完成投資項目3個,其中完成金巖能源可轉債項目出資3500萬元,有效化解項目審計風險;還重點參與綠芯半導體、靈動微電子等半導體項目。另外,公司早期投資的芯朋微、貝泰妮、諾泰生物、科達自控、瀾起科技等企業已分別在上交所、北交所成功上市,持續樹立公司市場化品牌影響力,為后續資金募集工作夯實了基礎,為公司未來深入布局市場化業務掀開新篇章。

    (二)重大融資

    報告期內,中合盛資本新增兩筆融資共計1480萬元,其中山西省農信社建設北路分社貸款980萬元,期限年;山西國信物業管理服務有限公司借款500萬元,期限一年。償還光大銀行太原分行貸款995萬元,山西國信物業管理服務有限公司借款3500萬元。

    (三)資產抵押

    報告期內,中合盛資本無資產抵押情況。

    (四)質押及對外擔保

    報告期內,中合盛資本無質押情況。

    報告期內,中合盛資本無對外擔保。

    (五)對外提供借款

    報告期內,中合盛資本未新增對外借款。

    (六)年度對外捐贈情況

    報告期內,中合盛資本無對外捐贈情況。

    (七)境外投資等非日常經營性資金運作情況

    報告期內,中合盛資本無境外投資等重大事件。

    十一、職工權益維護

    報告期內,中合盛資本管理有限公司嚴格執行《勞動法》《勞動合同法》《工會法》等有關法律法規和有關規定,不斷提升工會聯系職工群眾、服務職工群眾的能力和質量,組織了心理健康知識沙龍等活動,增進了員工的溝通交流,切實維護全體干部職工的合法權益,不斷提升公司員工的凝聚力和向心力。


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